風險管理 101：保護您的交易資本

簡介

風險管理是長期交易成功的基礎。沒有它，即使是最好的交易策略最終也會讓您的帳戶爆倉。

黃金法則：每次交易的風險永遠不要超過 1-2%

專業交易者很少在任何單筆交易中冒超過其帳戶 1-2% 的風險。較小的風險意味著您可以度過虧損期。

倉位大小公式

倉位大小 = (帳戶大小 × 風險 %) / (入場價格 - 止損價格)

範例：

• 帳戶：$10,000
• 風險：1% ($100)
• 入場：$50，止損：$48
• 倉位大小 = $100 / $2 = 50 股

設定止損

止損是一個預先確定的出場價格。類型包括：

技術止損

基於圖表水平（支撐位、移動平均線）

百分比止損

從入場價格固定的百分比（例如，5%）

ATR 止損

基於平均真實範圍進行波動率調整

**關鍵規則**：始終在進入交易之前確定您的止損。

風險回報比率

只進行潛在回報超過風險的交易：

• 1:1.5 - 可接受
• 1:2 - 良好
• 1:3 - 優秀

最大每日虧損規則

設定最大每日虧損限制（例如，帳戶的 3%）。當您達到此限制時，停止當天的交易。

結論

風險管理不是為了避免損失，而是為了在損失中生存。保護您的資本，您將永遠有另一次獲利的機會。