Risk Yönetimi 101: Yatırım Sermayenizi Koruyun
Risk yönetiminin temellerini öğrenin. Pozisyon büyüklüğü, stop loss'lar ve risk-ödül oranları açıklandı.
Giriş
Risk yönetimi, uzun vadeli ticaret başarısının temelidir. Onsuz, en iyi ticaret stratejisi bile sonunda hesabınızı patlatacaktır.
Altın Kural: İşlem Başına Asla %1-2'den Fazla Risk Almayın
Profesyonel yatırımcılar, herhangi bir işlemde hesaplarının %1-2'sinden fazlasını nadiren riske atarlar. Daha küçük risk, kayıp serilerinden sağ çıkabileceğiniz anlamına gelir.
Pozisyon Büyüklüğü Formülü
Pozisyon Büyüklüğü = (Hesap Büyüklüğü × Risk %) / (Giriş Fiyatı - Stop Loss)
Örnek:
- Hesap: 10.000 TL
- Risk: %1 (100 TL)
- Giriş: 50 TL, Stop Loss: 48 TL
- Pozisyon Büyüklüğü = 100 TL / 2 TL = 50 hisse
Stop Loss Ayarlama
Stop loss, önceden belirlenmiş bir çıkış fiyatıdır. Türleri şunları içerir:
Teknik Stop
Grafik seviyelerine göre (destek, hareketli ortalamalar)
Yüzde Stop
Girişten sabit yüzde (örneğin, %5)
ATR Tabanlı Stop
Oynaklık ayarı için Ortalama Gerçek Aralık'a göre
Temel Kural: Bir işleme girmeden önce her zaman stop loss'unuzu belirleyin.
Risk-Ödül Oranı
Yalnızca potansiyel ödülün riski aştığı işlemleri yapın:
- 1:1.5 - Kabul edilebilir
- 1:2 - İyi
- 1:3 - Mükemmel
Maksimum Günlük Kayıp Kuralı
Maksimum günlük kayıp limiti belirleyin (örneğin, hesabın %3'ü). Buna ulaştığınızda, o gün için işlem yapmayı bırakın.
Sonuç
Risk yönetimi, kayıplardan kaçınmakla ilgili değildir; onlardan sağ çıkmakla ilgilidir. Sermayenizi koruyun ve her zaman kâr etmek için başka bir şansınız olacaktır.
Ready to Start Your Trading Journal?
Track, analyze, and optimize your trades with TrackIt.
