Основы риск-менеджмента: Защитите свой торговый капитал
Изучите основы риск-менеджмента. Объясняются определение размера позиции, стоп-лоссы и соотношение риска и прибыли.
Введение
Управление рисками - это основа долгосрочного успеха в трейдинге. Без него даже самая лучшая торговая стратегия в конечном и оге приведет к потере вашего счета.
Золотое правило: Никогда не рискуйте более 1-2% на сделку
Профессиональные трейдеры редко рискуют более чем 1-2% своего счета на какую-либо одну сделку. Меньший риск означает, что вы можете пережить полосы неудач.
Формула расчета размера позиции
Размер позиции = (Размер счета × % риска) / (Цена входа - Стоп-лосс)
Пример:
- Счет: $10 000
- Риск: 1% ($100)
- Вход: $50, Стоп-лосс: $48
- Размер позиции = $100 / $2 = 50 акций
Установка стоп-лоссов
Стоп-лосс - это заранее определенная цена выхода. Типы включают:
Технический стоп
Основан на уровнях графика (поддержка, скользящие средние)
Процентный стоп
Фиксированный процент от входа (например, 5%)
Стоп на основе ATR
Основан на Average True Range для корректировки волатильности
Ключевое правило: Всегда определяйте свой стоп-лосс ПЕРЕД входом в сделку.
Соотношение риска и прибыли
Совершайте только те сделки, где потенциальная прибыль превышает риск:
- 1:1.5 - Приемлемо
- 1:2 - Хорошо
- 1:3 - Отлично
Правило максимального дневного убытка
Установите максимальный дневной лимит убытков (например, 3% от счета). Когда вы достигнете его, прекратите торговать на этот день.
Заключение
Управление рисками - это не избежание убытков, а выживание после них. Защитите свой капитал, и у вас всегда будет еще один шанс получить прибыль.
Ready to Start Your Trading Journal?
Track, analyze, and optimize your trades with TrackIt.
