Gestão de Risco 101: Proteja o Seu Capital de Negociação

Introdução

A gestão de risco é a base do sucesso a longo prazo na negociação. Sem ela, mesmo a melhor estratégia de negociação acabará por destruir a sua conta.

A Regra de Ouro: Nunca Arrisque Mais de 1-2% Por Negociação

Os traders profissionais raramente arriscam mais de 1-2% da sua conta numa única negociação. Um risco menor significa que pode sobreviver a sequências de derrotas.

Fórmula do Dimensionamento da Posição

Tamanho da Posição = (Tamanho da Conta × Risco %) / (Preço de Entrada - Stop Loss)

Exemplo:

Conta: $10.000
Risco: 1% ($100)
Entrada: $50, Stop Loss: $48
Tamanho da Posição = $100 / $2 = 50 ações

Definir Stop Losses

Um stop loss é um preço de saída predeterminado. Os tipos incluem:

Stop Técnico

Baseado em níveis de gráficos (suporte, médias móveis)

Stop por Percentagem

Percentagem fixa da entrada (por exemplo, 5%)

Stop Baseado em ATR

Baseado no Average True Range para ajuste da volatilidade

Regra Chave: Determine sempre o seu stop loss ANTES de entrar numa negociação.

Rácio Risco-Recompensa

Só faça negociações onde a recompensa potencial exceda o risco:

1:1.5 - Aceitável
1:2 - Bom
1:3 - Excelente

A Regra da Perda Diária Máxima

Defina um limite máximo de perda diária (por exemplo, 3% da conta). Quando o atingir, pare de negociar nesse dia.

Conclusão

A gestão de risco não se trata de evitar perdas - trata-se de sobreviver a elas. Proteja o seu capital e terá sempre outra oportunidade de lucrar.