Gerenciamento de Risco 101: Proteja Seu Capital de Negociação
Aprenda os fundamentos do gerenciamento de risco. Dimensionamento de posição, stop losses e relações risco-recompensa explicadas.
Introdução
O gerenciamento de risco é a base do sucesso a longo prazo nas negociações. Sem ele, até mesmo a melhor estratégia de negociação acabará por explodir sua conta.
A Regra de Ouro: Nunca Arrisque Mais de 1-2% Por Negociação
Traders profissionais raramente arriscam mais de 1-2% de sua conta em uma única negociação. Um risco menor significa que você pode sobreviver a sequências de derrotas.
Fórmula de Dimensionamento de Posição
Tamanho da Posição = (Tamanho da Conta × Risco %) / (Preço de Entrada - Stop Loss)
Exemplo:
- Conta: $10.000
- Risco: 1% ($100)
- Entrada: $50, Stop Loss: $48
- Tamanho da Posição = $100 / $2 = 50 ações
Definindo Stop Losses
Um stop loss é um preço de saída predeterminado. Os tipos incluem:
Stop Técnico
Baseado em níveis de gráfico (suporte, médias móveis)
Stop de Porcentagem
Porcentagem fixa da entrada (por exemplo, 5%)
Stop Baseado em ATR
Baseado na Average True Range para ajuste de volatilidade
Regra Chave: Sempre determine seu stop loss ANTES de entrar em uma negociação.
Relação Risco-Recompensa
Só faça negociações onde a recompensa potencial exceda o risco:
- 1:1,5 - Aceitável
- 1:2 - Bom
- 1:3 - Excelente
A Regra da Perda Diária Máxima
Defina um limite máximo de perda diária (por exemplo, 3% da conta). Quando você atingi-lo, pare de negociar por hoje.
Conclusão
O gerenciamento de risco não se trata de evitar perdas - trata-se de sobreviver a elas. Proteja seu capital e você sempre terá outra chance de lucrar.
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