대부분의 트레이더는 왜 돈을 잃을까? 전략과 실행 사이의 숨겨진 간극

소개

당신은 노력을 기울였습니다. 전략을 백테스팅하고 차트를 연구하고 명확한 진입 및 청산 규칙을 개발했습니다. 하지만 어쩐지 여전히 돈을 잃고 있습니다. 익숙하게 들리나요?

불편한 진실은 다음과 같습니다. **개인 투자자의 70~90%가 돈을 잃고**, 그 이유는 전략에 근본적인 결함이 있기 때문인 경우는 드뭅니다. 진짜 원인은 훨씬 더 미묘하고 훨씬 더 고칠 수 있습니다.

숨겨진 간극: 전략 vs. 실행

똑같은 전략을 사용하는 두 명의 트레이더를 상상해 보세요.

• 트 이더 A는 계획대로 정확하게 진입하고 청산하면서 규칙을 기계적으로 따릅니다.
• 트레이더 B는 진입을 의심하고, 두려움 때문에 승리자를 일찍 청산하고, 회복되기를 바라면서 패자를 보유합니다.

동일한 전략이지만 결과는 매우 다릅니다. 이것이 **실행 간극**입니다. 즉, 전략이 말하는 것과 실제로 수행하는 것 사이의 거리입니다.

전략적 오류 vs. 실행 오류

| 유형 | 정의 | 예시 |

|------|------------|--------|

| **전략적 오류** | 규칙 자체가 결함이 있음 | 횡보장에서 돌파 전략이 실패함 |

| **실행 오류** | 자신의 규칙을 어김 | '확인을 기다리고' 있었기 때문에 늦게 진입함 |

문제는 무엇일까요? 데이터가 없으면 **어떤 유형의 오류로 인해 돈을 잃고 있는지 알 수 없습니다**. 작동하지 않는다고 생각하여 승리하는 전략을 포기할 수도 있습니다. 실제 문제는 전략을 따를 수 없다는 것입니다.

실행 실패의 배후 심리

1. 복수 거래

손실 후 뇌는 즉시 '만회'하고 싶어합니다. 기준에 맞지 않는 충동적인 거래를 합니다. 이것은 가장 흔한 실행 오류 중 하나입니다.

2. FOMO (놓치는 것에 대한 두 움)

자신 없이 움직임이 일어나는 것을 보고 '이번에는 다르다'는 이유로 진입 규칙을 버리고 늦게 뛰어듭니다.

3. 조기 청산

거래가 수익을 내고 있지만 두려움이 엄습합니다. 전체 움직임을 놓치고 일찍 청산합니다. 전략은 보유하라고 했지만 감정은 도망치라고 했습니다.

4. 손절매 이동

거래가 불리하게 진행됩니다. 계획된 손실을 받아들이는 대신 반전을 바라면서 손절매를 이동합니다. 반전이 일어나지 않으면 작은 손실이 큰 손실이 됩니다.

유일한 해결책: 객관적인 거래 기록

핵심 통찰력은 다음과 같습니다. **측정하지 않으면 개선할 수 없습니다**.

모든 거래는 다음 질문에 답해야 합니다.

1. 이 거래는 미리 정의된 설정과 일치했습니까?

2. 규칙에 따라 진입하고 청산했습니까?

3. 거래 전, 중, 후에 감정 상태는 어떠했습니까?

4. 계획에서 벗어났다면 그 이유는 무엇입니까?

이 데이터가 없으면 기본적으로 도박을 하는 것입니다. 노력만으로 결과가 나올 것이라고 기대하는 것입니다.

TrackIt이 간극을 좁히는 데 어떻게 도움이 될까요?

TrackIt은 단순한 거래 기록기가 아 니다. 특히 실행 오류를 식별하고 수정하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

설정 태그: 진실의 거울

TrackIt의 **설정** 기능을 사용하면 각 거래에 트리거한 전략 또는 패턴으로 태그를 지정할 수 있습니다. 50~100건의 거래 후 데이터는 스스로 말해줍니다.

• 어떤 설정이 가장 높은 승률을 가지고 있습니까?
• 어떤 설정이 최고의 위험/보상 비율을 가지고 있습니까?
• 어떤 '설정'이 실제로 합법적인 거래로 위장한 감정적 충동이었습니까?

**실제 예:** 트레이더는 자신의 '돌파' 거래가 65%의 승률을 보이지만 '직감' 거래는 30%의 승률을 보인다는 것을 알 수 있습니다. 이제 그들은 무엇을 중단해야 하는지 정확히 알고 있습니다.

메모 및 음성 메모: 컨텍스트 캡처

결정적인 순간에 거래를 한 이유를 '알고' 있습니다. 3일 후에는 흐릿해집니다. TrackIt의 **메모** 필드와 **음성 메모** 기능을 사용하면 실시간으로 사고 과정을 캡처하여 미래의 자신이 감사할 기록을 만들 수 있습니다.

사진 첨부: 시각적 기억

진입 및 청산 시 차트 스크린샷을 첨부합니다. 나중에 거래를 검토할 때 자신이 본 것을 정확 볼 수 있습니다. 자신이 본 것을 기억하는 것이 아닙니다.

앞으로 나아갈 길

1. **모든 거래를 기록하는 데 전념하십시오**. 승리한 거래뿐만 아니라 '실제' 설정만 기록하는 것이 아닙니다. 하나하나 모두 기록하십시오.

2. 메모에 **잔인할 정도로 솔직하십시오**. 복수 거래였다면 그렇게 레이블을 지정하십시오.

3. **매주 검토하십시오**. 실행 오류에서 패턴을 찾으십시오.

4. **전략이 아닌 행동을 조정하십시오**. 종종 새로운 시스템이 필요한 것이 아니라 기존 시스템을 따라야 합니다.

결론

승리하는 전략과 승리하는 트레이더 사이의 간극은 실행입니다. 그리고 그 간극을 가로지르는 유일한 다리는 데이터입니다.

왜 지고 있는지 추측하는 것을 멈추십시오. 측정을 시작하십시오. TrackIt은 클라우드 스토리지, 데이터 유출 없이 자신과 사실에 대한 진실을 볼 수 있는 도구를 제공합니다.

승리하는 트레이더가 반드시 더 똑똑하거나 재능이 있는 것은 아닙니다. 그들은 단순히 자신의 실수에 대해 더 잘 알고 있으며 그 인식을 사용하여 개선합니다.

**당신의 전략이 망가진 것이 아닙니다. 당신의 실행이 망가졌을 수도 있습니다. 알 수 있는 유일한 방법은 일지를 작성하는 것입니다.**