위험 관리 101: 트레이딩 자본 보호하기

소개

위험 관리는 장기적인 트레이딩 성공의 기초입니다. 위험 관리가 없으면 최고의 트레이딩 전략이라도 결국 계좌를 날려버릴 것입니다.

황금률: 거래당 1~2% 이상 위험을 감수하지 마십시오.

프로 트레이더는 단일 거래에서 계좌의 1~2% 이상을 위험에 빠뜨리는 경우가 거의 없습니다. 위험이 적을수록 연 를 견딜 수 있습니다.

포지션 크기 조정 공식

포지션 크기 = (계좌 크기 × 위험 %) / (진입 가격 - 손절매)

예시:

• 계좌: $10,000
• 위험: 1% ($100)
• 진입: $50, 손절매: $48
• 포지션 크기 = $100 / $2 = 50 주

손절매 설정

손절매는 미리 결정된 청산 가격입니다. 유형은 다음과 같습니다.

기술적 손절매

차트 레벨(지지선, 이동 평균)을 기반으로 함

백분율 손절매

진입 가격에서 고정된 백분율(예: 5%)

ATR 기반 손절매

변동성 조정을 위한 평균 실질 범위(ATR)를 기반으로 함

핵심 규칙: 거래에 들어가기 전에 항상 손절매를 결정하십시오.

위험-보상 비율

잠재적 보상이 위험을 초과하는 거래만 하십시오.

• 1:1.5 - 허용 가능
• 1:2 - 좋음
• 1:3 - 훌륭함

최대 일일 손실 규칙

최대 일일 손실 한도(예: 계좌의 3%)를 설정하십시오. 한도에 도달하면 그날은 거래를 중단하십시오.

결론

위험 관리는 손실을 피하는 것이 아니라 손실에서 살아남는 것입니다. 자본을 보호하면 항상 수익을 낼 수 있는 또 다른 기회가 생깁니다.