リスク管理の基礎：トレード資金を守るために

はじめに

リスク管理は、長期的なトレードの成功の基礎です。それがなければ、最高のトレード戦略であっても、最終的には口座を破綻させてしまうでしょう。

黄金律：1回のトレードで1～2％以上をリスクにさらさない

プロのトレーダーは、1回のトレードで口座の1～2％以上をリスクにさらすことはほとんどありません。リスクが小さいほど、連敗を乗り越えることができます。

ポジションサイジングの公式

ポジションサイズ = (口座残高 × リスク%) / (エントリー価格 - ストップロス)

例：

• 口座残高：10,000ドル
• リスク：1％（100ドル）
• エントリー：50ドル、ストップロス：48ドル
• ポジションサイズ = 100ドル / 2ドル = 50株

ストップロスの設定

ストップロスは、あらかじめ決められた決済価格です。種類は以下の通りです。

テクニカルストップ

チャートのレベル（サポート、移動平均線）に基づく

パーセンテージストップ

エントリーからの固定パーセンテージ（例：5％）

ATRベースのストップ

ボラティリティ調整のためのAverage True Rangeに基づく

**重要なルール**：トレードに入る前に、必ずストップロスを決定してください。

リスク・リワード比率

潜在的なリターンがリスクを上回るトレードのみを行う：

• 1:1.5 - 許容範囲
• 1:2 - 良好
• 1:3 - 優秀

最大日次損失ルール

1日の最大損失制限を設定 ます（例：口座の3％）。それに達したら、その日のトレードを中止してください。

結論

リスク管理は、損失を避けることではなく、損失を乗り越えることです。資金を守れば、常に利益を得るチャンスがあります。