Gestion des risques 101 : Protégez votre capital de trading
Apprenez les fondamentaux de la gestion des risques. Explication de la taille des positions, des stop loss et des ratios risque/rendement.
Introduction
La gestion des risques est le fondement du succès à long terme dans le trading. Sans elle, même la meilleure stratégie de trading finira par faire exploser votre compte.
La règle d'or : Ne jamais risquer plus de 1 à 2 % par transaction
Les traders professionnels risquent rarement plus de 1 à 2 % de leur compte sur une seule transaction. Un risque plus faible signifie que vous pouvez survivre aux séries de pertes.
Formule de dimensionnement de la position
Taille de la position = (Taille du compte × % de risque) / (Prix d'entrée - Stop Loss)
Exemple :
- Compte : 10 000 $
- Risque : 1 % (100 $)
- Entrée : 50 $, Stop Loss : 48 $
- Taille de la position = 100 $ / 2 $ = 50 actions
Définition des Stop Loss
Un stop loss est un prix de sortie prédéterminé. Les types incluent :
Stop technique
Basé sur les niveaux du graphique (support, moyennes mobiles)
Stop en pourcentage
Pourcentage fixe par rapport à l'entrée (par exemple, 5 %)
Stop basé sur l'ATR
Basé sur l'Average True Range pour l'ajustement de la volatilité
**Règle clé** : Déterminez toujours votre stop loss AVANT d'entrer dans une transaction.
Ratio risque/rendement
Ne prenez que les transactions où la récompense potentielle dépasse le risque :
- 1:1,5 - Acceptable
- 1:2 - Bon
- 1:3 - Excellent
La règle de la perte quotidienne maximale
Fixez une limite de perte quotidienne maximale (par exemple, 3 % du compte). Lorsque vous l'atteignez, arrêtez de trader pour la journée.
Conclusion
La gestion des risques ne consiste pas à éviter les pertes, mais à y survivre. Protégez votre capital et vous aurez toujours une autre chance de réaliser des bénéfices.
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