Gestión del Riesgo 101: Protege tu Capital de Trading
Aprende los fundamentos de la gestión del riesgo. Se explican el tamaño de la posición, los stop loss y las relaciones riesgo-recompensa.
Introducción
La gestión del riesgo es la base del éxito a largo plazo en el trading. Sin ella, incluso la mejor estrategia de trading acabará por arruinar tu cuenta.
La Regla de Oro: Nunca Arriesgues Más del 1-2% por Operación
Los traders profesionales rara vez arriesgan más del 1-2% de su cuenta en una sola operación. Un riesgo menor significa que puedes sobrevivir a las rachas perdedoras.
Fórmula del Tamaño de la Posición
Tamaño de la Posición = (Tamaño de la Cuenta × % de Riesgo) / (Precio de Entrada - Stop Loss)
Ejemplo:
- Cuenta: 10.000 $
- Riesgo: 1% (100 $)
- Entrada: 50 $, Stop Loss: 48 $
- Tamaño de la Posición = 100 $ / 2 $ = 50 acciones
Establecer Stop Losses
Un stop loss es un precio de salida predeterminado. Los tipos incluyen:
Stop Técnico
Basado en niveles del gráfico (soporte, medias móviles)
Stop de Porcentaje
Porcentaje fijo desde la entrada (por ejemplo, 5%)
Stop Basado en ATR
Basado en el Average True Range para el ajuste de la volatilidad
Regla Clave: Determina siempre tu stop loss ANTES de entrar en una operación.
Relación Riesgo-Recompensa
Solo realiza operaciones donde la recompensa potencial exceda el riesgo:
- 1:1.5 - Aceptable
- 1:2 - Buena
- 1:3 - Excelente
La Regla de la Pérdida Diaria Máxima
Establece un límite máximo de pérdida diaria (por ejemplo, el 3% de la cuenta). Cuando lo alcances, deja de operar por ese día.
Conclusión
La gestión del riesgo no se trata de evitar las pérdidas, sino de sobrevivir a ellas. Protege tu capital y siempre tendrás otra oportunidad de obtener beneficios.
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