Risikomanagement 101: Schützen Sie Ihr Trading-Kapital

Wichtige Erkenntnisse für Trader:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie niemals mehr als 1-2 % Ihres Kontos bei einem einzelnen Trade riskieren sollten, um Verlustserien zu überstehen.

Positionsgrößenformel: (Kontogröße × Risiko %) / (Einstiegspreis - Stop Loss) = Anzahl der Aktien/Kontrakte.

Bestimmen Sie immer Ihren Stop Loss, BEVOR Sie einen Trade eingehen. Nehmen Sie nur Trades mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 oder besser an.

Legen Sie ein maximales tägliches Verlustlimit fest (z. B. 3 %) – wenn dieses erreicht ist, beenden Sie das Trading für den Tag.

Einführung

Risikomanagement ist das Fundament für langfristigen Trading-Erfolg. Ohne es wird selbst die beste Trading-Strategie irgendwann Ihr Konto sprengen.

Die Goldene Regel: Riskieren Sie niemals mehr als 1-2% pro Trade

Professionelle Trader riskieren selten mehr als 1-2% ihres Kontos bei einem einzelnen Trade. Geringeres Risiko bedeutet, dass Sie Verlustserien überstehen können.

Formel zur Positionsbestimmung

Positionsgröße = (Kontogröße × Risiko %) / (Einstiegspreis - Stop-Loss)

Beispiel:

Konto: 10.000 $
Risiko: 1% (100 $)
Einstieg: 50 $, Stop-Loss: 48 $
Positionsgröße = 100 $ / 2 $ = 50 Aktien

Stop-Losses setzen

Ein Stop-Loss ist ein vorbestimmter Ausstiegspreis. Zu den Arten gehören:

Technischer Stop

Basierend auf Chart-Levels (Unterstützung, gleitende Durchschnitte)

Prozentualer Stop

Fester Prozentsatz vom Einstieg (z. B. 5%)

ATR-basierter Stop

Basierend auf der Average True Range zur Volatilitätsanpassung

Wichtige Regel: Bestimmen Sie Ihren Stop-Loss immer, BEVOR Sie einen Trade eingehen.

Risiko-Ertrags-Verhältnis

Nehmen Sie nur Trades an, bei denen der potenzielle Ertrag das Risiko übersteigt:

1:1,5 - Akzeptabel
1:2 - Gut
1:3 - Ausgezeichnet

Die Regel für den maximalen Tagesverlust

Legen Sie ein maximales Tagesverlustlimit fest (z. B. 3% des Kontos). Wenn Sie es erreichen, hören Sie für diesen Tag mit dem Trading auf.

Fazit

Beim Risikomanagement geht es nicht darum, Verluste zu vermeiden, sondern darum, sie zu überstehen. Schützen Sie Ihr Kapital, und Sie haben immer eine weitere Chance, Gewinne zu erzielen.